Nota 17 Środki pieniężne
| na dzień 31.12.2015 |
na dzień 31.12.2014 |
|
|---|---|---|
| Środki pieniężne w kasie | 543 | 628 |
| Środki pieniężne na rachunkach bankowych (PLN) | 186 064 | 155 909 |
| Środki pieniężne na rachunkach walutowych (po przeliczeniu na PLN) | 112 387 | 105 076 |
| Lokaty bankowe terminowe do 3 miesięcy | 452 637 | 296 346 |
| Lokaty bankowe pozostałe | 1 513 | 644 |
| 753 144 | 558 603 | |
| Środki pieniężne, wartości wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej | 753 144 | 558 603 |
| Środki pieniężne, wartości wykazywane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 753 144 | 558 603 |
Grupa na dzień 31 grudnia 2015 roku posiadała saldo środków o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 5 506 tys. zł (31 grudnia 2014 roku 10 213 tys. zł).
Na środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania składają się w szczególności środki zdeponowane w banku w formie oprocentowanej kaucji na zabezpieczenie realizacji otwartych akredytyw oraz blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym.
Jednostka Dominująca w 2015 roku zwolniła zastawy rejestrowe i finansowe na niektórych rachunkach bankowych prowadzonych przez PKO BP S.A. i na rachunku prowadzonym przez Dom Maklerski PKO BP S.A. jako zabezpieczenie udzielonych kredytów. Łączna wartość środków zdeponowanych na rachunkach obciążonych tymi zastawami na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 16 282 tys. zł.
