W celu zabezpieczenia konsorcjalnej Umowy Kredytu Odnawialnego oraz Umów Limitu Kredytu Wielocelowego i Kredytu w Rachunku Bieżącym w PKO BP, Grupa Azoty POLICE, Grupa Azoty PUŁAWY oraz Grupa Azoty KĘDZIERZYN w dniu 23 kwietnia 2015 roku udzieliły poręczeń wg zharmonizowanego mechanizmu, polegającego na tym, że każda z wyżej wskazanych spółek zależnych poręczyła za 1/3 ze 120% kwoty każdego z w/w kredytów.

W dniu 9 lipca 2015 roku Spółka udzieliła poręczenia w kwocie 1 800 tys. zł za zobowiązania Grupy Azoty „Folie” Sp. z o.o. z tytułu pożyczki udzielonej przez Grupę Azoty Jednostkę Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. na finansowanie i refinansowanie kosztów związanych z dzierżawą przedsiębiorstwa Ammono S.A.

Poręczenie nie obowiązuje w związku z rozwiązaniem umowy pożyczki z dniem 5 października 2015 na mocy porozumienia Stron, ze względu na dokonanie przez pożyczkobiorcę Grupę Azoty „Folie” Sp. z o.o. spłaty pożyczki w kwocie 1 800 tys. zł.

Poręczenia wystawione w 2015 roku na zlecenie spółek Grupy Azoty

Źródło: Opracowanie własne

W dniu 28 maja 2015 roku Jednostka Dominująca zawarła z EBI umowę kredytu dotyczącą finansowania w maksymalnej kwocie 550 mln zł, a Kluczowe Spółki Zależne tj. Grupa Azoty PUŁAWY, Grupa Azoty POLICE oraz Grupa Azoty KĘDZIERZYN zawarły z EBI umowę gwarancji, na podstawie której spółki te, będące Gwarantami udzieliły gwarancji za zobowiązania Jednostki Dominującej wynikające z Umowy z EBI, każda do kwoty stanowiącej 1/3 ze 120% kwoty Umowy EBI, tj. do wysokości 220 mln zł.

Jednocześnie Jednostka Dominująca zawarła z EBOiR umowę kredytu dotyczącą finansowania w maksymalnej kwocie 150 mln zł  oraz wraz ze spółkami zależnymi, tj. Grupa Azoty PUŁAWY, Grupa Azoty POLICE oraz Grupa Azoty KĘDZIERZYN umowę gwarancji, na podstawie której spółki te, będące Gwarantami udzieliły gwarancji za zobowiązania Jednostki Dominującej wynikające z Umowy z EBOiR, każda do kwoty stanowiącej 1/3 ze 120% kwoty Umowy z EBOiR, tj. do wysokości 60 mln zł.

Szczegóły opisano w Raporcie bieżącym nr 38/2015 z dnia 28 maja 2015 roku.

Gwarancje wystawione w 2015 roku przez lub na zlecenie spółek Grupy Azoty

Źródło: Opracowanie własne

W dniu 1 marca 2015 roku wygasła gwarancja (akredytywa standby) wystawiona przez PKO BP S.A. na zlecenie Grupy Azoty PUŁAWY na kwotę 4 340 tys. EUR, której beneficjentem była firma STATOIL ASA.

W dniu 31 marca 2015 roku został przedłużony do 30 czerwca 2015 roku termin ważności akredytywy importowej na kwotę 16 624 tys. USD, otwartej w marcu 2010 roku przez Grupę Azoty PUŁAWY w ramach kontraktu na Budowę Instalacji Odsiarczania Spalin.

W dniu 9 czerwca 2015 roku Grupa Azoty PUŁAWY wystąpiła do Banku PEKAO SA, w którym była otwarta w/w akredytywa z prośbą o jej zamknięcie przed terminem jej ważności. W związku z wygaśnięciem terminu ważności akredytywy, w dniu 3 sierpnia 2015 roku Bank PEKAO S.A. zwrócił na rachunek Grupy Azoty PUŁAWY kwotę 482 390,30 USD stanowiącą jej zabezpieczenie.

W dniu 10 kwietnia 2015 roku na zlecenie Grupy Azoty PUŁAWY otwarta została akredytywa importowa na kwotę 10 795 EUR na okres do 31 sierpnia 2015 roku. Beneficjentem akredytywy jest dostawca urządzenia. Akredytywa została otwarta w ramach Umowy kredytu w formie limitu kredytowego. W dniu 20 lipca 2015 roku nastąpiła całkowita płatność z powyższej akredytywy.

W dniu 21 sierpnia 2015 roku nastąpiła częściowa płatność z akredytywy importowej otwartej 21 marca 2014 roku na zlecenie Grupy Azoty PUŁAWY w ramach Umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej z PKO BP S.A. na okres do 24 grudnia 2015 roku na kwotę 1 398 tys. EUR. Beneficjentem akredytywy jest dostawca urządzenia. Saldo akredytywy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 0 EUR.

W dniu 12 sierpnia 2015 roku nastąpiła częściowa płatność w kwocie 1 953 tys. EUR z akredytywy importowej, wystawionej 17 kwietnia 2015 roku na zlecenie Jednostki Dominującej, celem zabezpieczenia zobowiązań wynikających z kontraktu na realizację projektu budowy nowej Wytwórni Poliamidów II. Akredytywa na kwotę 2 232 tys. EUR otwarta została w ramach Umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej z PKO BP S.A. Saldo akredytywy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 279 tys. EUR.

W dniu 30 listopada 2015 roku, 18 grudnia 2015 roku oraz 20 stycznia 2016 roku zrealizowane zostały płatności w łącznej kwocie 12 150 tys. EUR z akredytywy importowej, wystawionej 17 kwietnia 2015 roku na zlecenie Jednostki Dominującej, celem zabezpieczenia zobowiązań wynikających z kontraktu na realizację projektu budowy nowej Wytwórni Poliamidów II. Akredytywa na kwotę 12 960 tys. EUR otwarta została w ramach Umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej z PKO BP S.A. Saldo akredytywy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiło 6 808 tys. EUR (na koniec stycznia 2016 roku – 810 tys. EUR).

Termin ważności akredytyw wystawionych przez Jednostkę Dominującą upływa z dniem 29 września 2017 roku.

Grupa nie aneksowała w 2015 roku gwarancji, których łączna wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Gwarancje aneksowane w 2015 roku na zlecenie Grupy Azoty

Źródło: Opracowanie własne