Nota 23 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
na dzień 31.12.2015 |
na dzień 31.12.2014 |
|
---|---|---|
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – podmioty powiązane | 3 472 | 6 244 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – podmioty pozostałe | 795 403 | 810 173 |
Zobowiązania budżetowe oprócz podatku dochodowego | 139 360 | 134 746 |
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 45 349 | 42 412 |
Zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych – podmioty powiązane | 1 | 1 |
Zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych – podmioty pozostałe | 109 250 | 101 727 |
Zaliczki na dostawy – podmioty powiązane | 663 | – |
Zaliczki na dostawy – podmioty pozostałe | 12 694 | 9 380 |
Rezerwa na nagrody dla pracowników | 81 951 | 69 732 |
Rezerwa na niewykorzystane urlopy | 34 409 | 31 830 |
Rezerwa na koszty związane ze sprzedażą licencji | 1 960 | 2 036 |
Rezerwa na energię odnawialną | 9 199 | 7 663 |
Rezerwa na niezafakturowane koszty | 40 950 | 59 354 |
Pozostałe rezerwy pracownicze | 4 526 | 2 328 |
Pozostałe rezerwy kosztowe | 44 852 | 52 843 |
Pozostałe zobowiązania – podmioty powiązane | 211 | 7 |
Pozostałe zobowiązania – podmioty pozostałe | 23 949 | 96 575 |
1 348 199 | 1 427 051 | |
Przypadające na: | ||
Długoterminowe | 972 | 1 498 |
Krótkoterminowe | 1 347 227 | 1 425 553 |
1 348 199 | 1 427 051 |
Analiza wiekowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług
na dzień 31.12.2015 |
na dzień 31.12.2014 |
|
---|---|---|
Nieprzeterminowane | 768 985 | 752 275 |
Przeterminowane do 60 dni |
29 135 | 21 776 |
Przeterminowane od 60-180 dni |
37 | 41 859 |
Przeterminowane od 180-360 dni |
196 | 447 |
Przeterminowane powyżej 360 dni |
522 | 60 |
798 875 | 816 417 |
Struktura walutowa zobowiązań
na dzień 31.12.2015 |
na dzień 31.12.2014 |
|
---|---|---|
PLN | 1 062 502 | 1 035 446 |
EUR w przeliczeniu na PLN |
213 147 | 256 404 |
USD w przeliczeniu na PLN |
44 830 | 117 843 |
XOF w przeliczeniu na PLN |
26 727 | 17 123 |
Pozostałe | 993 | 235 |
1 348 199 | 1 427 051 |